| 基準価額 |
9,513円 （9/6） -113円 (-1.17%) |
|---|---|
| 純資産 | 10.63 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「水素エコノミー関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の水素エコノミー関連企業の株式等に投資を行い、「S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 488位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 488位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 250位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 286位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,433位 |
| 【値下り率ランキング】 | 138位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 315位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,930位 |
| 設定日 | 2022.03.04 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,695円 （2023.08.02） |
| 設定来安値 | 9,513円 （2024.09.06） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月06日 | 9,513円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 9,626円 |
| 2024年09月04日 | 9,797円 |
| 2024年09月03日 | 10,335円 |
| 2024年09月02日 | 10,271円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 10,292円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 12,835円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 13,736円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -31.18 | -21.50 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.98 | 14.90 | 11.22 | 15.06 |
| リターン（期間） | -17.04 | -21.50 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.49 | 14.90 | 37.59 | 101.66 |
| リスク(年率） | 27.14 | 26.38 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.23 | 14.36 | 17.31 | 20.56 |
| ベータ（β） | 1.24 | 1.21 | --- | --- |
| 相関係数 | 0.70 | 0.66 | --- | --- |
| アルファ（α） | -35.73 | -35.63 | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 19.81 | 20.06 | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.25 | -0.79 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.80 | -1.78 | --- | --- |
