基準価額 |
11,553円 (4/26) -57円 (-0.49%) |
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純資産 | 13.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「水素エコノミー関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国の水素エコノミー関連企業の株式等に投資を行い、「S&P Kensho Hydrogen Economy Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 608位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 608位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 250位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 356位 |
【値上り率ランキング】 | 2,226位 |
【値下り率ランキング】 | 334位 |
【買付ランキング(件数)】 | 397位 |
【純資産ランキング】 | 1,821位 |
設定日 | 2022.03.04 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,695円 (2023.08.02) |
設定来安値 | 9,902円 (2023.06.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,553円 |
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2024年04月25日 | 11,610円 |
2024年04月24日 | 11,678円 |
2024年04月23日 | 11,465円 |
2024年04月22日 | 11,505円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月17日 | 0円 | 12,835円 |
2022年08月17日 | 0円 | 13,736円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.05 | 12.57 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 4.43 | 12.57 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 24.80 | 33.85 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.59 | --- | --- |
相関係数 | 0.57 | 0.61 | --- | --- |
アルファ(α) | -32.25 | -11.37 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 20.49 | 27.92 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.47 | 0.51 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.57 | -0.41 | --- | --- |