基準価額 |
8,080円 (4/26) +48円 (0.6%) |
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純資産 | 0.21 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
「ニュー・チャイナ・マザーファンド」への投資を通じて、中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,926位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,926位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 849位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,373位 |
【値上り率ランキング】 | 436位 |
【値下り率ランキング】 | 2,128位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,035位 |
【純資産ランキング】 | 2,522位 |
設定日 | 2021.12.21 |
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償還日 | 2031.10.20 |
決算日 | 10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,522円 (2022.06.29) |
設定来安値 | 7,002円 (2024.02.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.914% |
- うち委託会社分 | 1.21% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.914% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 8,080円 |
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2024年04月25日 | 8,032円 |
2024年04月24日 | 7,870円 |
2024年04月23日 | 7,777円 |
2024年04月22日 | 7,652円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月20日 | 0円 | 7,705円 |
2022年10月20日 | 0円 | 8,797円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 10.98 | -4.55 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.67 | -2.48 | -9.94 | 0.68 |
リターン(期間) | 5.35 | -4.55 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.28 | -2.48 | -26.95 | 3.44 |
リスク(年率) | 22.50 | 21.80 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 19.47 | 20.75 | 21.83 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.09 | --- | --- |
相関係数 | 0.96 | 0.97 | --- | --- |
アルファ(α) | 4.33 | -1.67 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.54 | 5.63 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.57 | -0.11 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.66 | -0.30 | --- | --- |