基準価額 |
7,485円 (5/2) -12円 (-0.16%) |
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純資産 | 1.47 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
主として、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)および店頭登録(登録予定を含む。)の不動産投資信託証券に投資する。銘柄選定では、配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案の上、業種および国・地域配分の分散を考慮して行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,199位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,199位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 520位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,394位 |
【値上り率ランキング】 | 1,013位 |
【値下り率ランキング】 | 1,555位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,157位 |
【純資産ランキング】 | 2,378位 |
設定日 | 2021.11.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,497円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 6,614円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.628% |
- うち委託会社分 | 0.957% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,485円 |
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2024年05月01日 | 7,497円 |
2024年04月30日 | 7,561円 |
2024年04月26日 | 7,495円 |
2024年04月25日 | 7,519円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 10円 | 7,586円 |
2024年03月15日 | 10円 | 7,730円 |
2024年02月15日 | 10円 | 7,584円 |
2024年01月15日 | 10円 | 7,908円 |
2023年12月15日 | 10円 | 8,005円 |
2023年11月15日 | 10円 | 7,278円 |
2023年10月16日 | 10円 | 7,017円 |
2023年09月15日 | 10円 | 7,561円 |
2023年08月15日 | 10円 | 7,553円 |
2023年07月18日 | 10円 | 7,815円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 23.18 | -3.62 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.68 | -5.05 | -5.71 | -1.77 |
リターン(期間) | 10.99 | -3.62 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.55 | -5.05 | -16.18 | -8.56 |
リスク(年率) | 15.72 | 15.01 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.01 | 14.78 | 17.06 | 22.16 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.00 | --- | --- |
相関係数 | 0.99 | 0.98 | --- | --- |
アルファ(α) | 6.41 | 1.53 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.31 | 2.81 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.40 | -0.17 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.78 | 0.54 | --- | --- |