基準価額 |
9,614円 (5/2) -19円 (-0.2%) |
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純資産 | 2.23 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/18) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
主として「東京海上・ジャパン・オーナーズ株式マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む。)株式のうち、経営者が実質的に主要な株主である企業の株式に投資を行う。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,273位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,273位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 608位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,424位 |
【値上り率ランキング】 | 1,069位 |
【値下り率ランキング】 | 1,493位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,389位 |
【純資産ランキング】 | 2,302位 |
設定日 | 2021.10.20 |
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償還日 | 2044.01.18 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,178円 (2024.03.06) |
設定来安値 | 7,669円 (2022.06.20) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,614円 |
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2024年05月01日 | 9,633円 |
2024年04月30日 | 9,693円 |
2024年04月26日 | 9,592円 |
2024年04月25日 | 9,502円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月18日 | 0円 | 9,655円 |
2024年01月18日 | 0円 | 9,139円 |
2023年10月18日 | 0円 | 8,668円 |
2023年07月18日 | 0円 | 9,416円 |
2023年04月18日 | 0円 | 8,784円 |
2023年01月18日 | 0円 | 8,204円 |
2022年10月18日 | 0円 | 8,588円 |
2022年07月19日 | 0円 | 8,197円 |
2022年04月18日 | 0円 | 8,265円 |
2022年01月18日 | 0円 | 8,803円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.39 | 7.32 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 9.72 | 7.32 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 15.62 | 15.27 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.93 | 0.93 | --- | --- |
相関係数 | 0.90 | 0.89 | --- | --- |
アルファ(α) | -13.87 | -18.95 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.95 | 7.01 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.27 | 0.54 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.00 | -2.70 | --- | --- |