基準価額 |
12,411円 (4/26) -171円 (-1.36%) |
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純資産 | 0.70 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | ピクテ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2676% |
複数のファンドへの投資を通じて、主にメガトレンド(社会や経済、環境、テクノロジーなどにおける大きな変化で、長期の社会的需要や発展につながり、今後の世界を形作る長期のトレンド)を背景とした複数の投資テーマに基づき選定された企業の株式などに投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,677位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,677位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 892位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,306位 |
【値上り率ランキング】 | 2,506位 |
【値下り率ランキング】 | 45位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,791位 |
【純資産ランキング】 | 2,449位 |
設定日 | 2021.10.15 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,953円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,309円 (2022.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.6776% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2676% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,411円 |
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2024年04月25日 | 12,582円 |
2024年04月24日 | 12,441円 |
2024年04月23日 | 12,266円 |
2024年04月22日 | 12,295円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月20日 | 0円 | 10,592円 |
2022年09月20日 | 0円 | 9,412円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.50 | 32.05 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 24.30 | 32.05 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 14.06 | 13.59 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.08 | 0.94 | --- | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.90 | --- | --- |
アルファ(α) | 0.78 | 0.02 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.87 | 6.06 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 2.12 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.13 | 0.00 | --- | --- |