基準価額 |
3,915円 (5/1) -89円 (-2.22%) |
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純資産 | 5.22 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/8) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
主として、「ムーンショットインデックス・マザーファンド」を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む。)(効率性の観点から、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)に投資する場合がある。)に投資し、投資成果を「S&P Kensho Moonshots指数(円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 836位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 836位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 929位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 817位 |
【値上り率ランキング】 | 2,494位 |
【値下り率ランキング】 | 56位 |
【買付ランキング(件数)】 | 560位 |
【純資産ランキング】 | 2,124位 |
設定日 | 2021.07.09 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,721円 (2021.11.09) |
設定来安値 | 3,515円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.77% |
- うち委託会社分 | 0.396% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.77% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 3,915円 |
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2024年04月30日 | 4,004円 |
2024年04月26日 | 3,793円 |
2024年04月25日 | 3,860円 |
2024年04月24日 | 3,865円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月10日 | 0円 | 4,898円 |
2022年07月08日 | 0円 | 5,741円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.67 | 1.04 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 4.72 | 1.04 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 34.81 | 37.59 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.87 | 1.62 | --- | --- |
相関係数 | 0.71 | 0.62 | --- | --- |
アルファ(α) | -30.80 | -25.88 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 27.01 | 30.82 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.43 | 0.21 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.14 | -0.84 | --- | --- |