基準価額 |
10,478円 (5/2) -131円 (-1.23%) |
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純資産 | 387.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/11) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.837% |
主として、「脱炭素テクノロジー株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券を含む。)の中から、脱炭素社会の実現に向けたソリューション(温室効果ガスの排出を削減するテクノロジーやサービス等を指す。)を提供する企業に投資する。運用にあたっては、カンドリアム・エス・シー・エーから助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,699位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,699位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,032位 |
【値上り率ランキング】 | 2,244位 |
【値下り率ランキング】 | 310位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,155位 |
【純資産ランキング】 | 311位 |
設定日 | 2021.07.12 |
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償還日 | 2050.07.11 |
決算日 | 1月、7月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,550円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 8,594円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.837% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.837% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,478円 |
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2024年05月01日 | 10,609円 |
2024年04月30日 | 10,672円 |
2024年04月26日 | 10,428円 |
2024年04月25日 | 10,454円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月11日 | 0円 | 9,629円 |
2023年07月11日 | 500円 | 10,276円 |
2023年01月11日 | 0円 | 9,773円 |
2022年07月11日 | 0円 | 9,779円 |
2022年01月11日 | 250円 | 10,305円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 44.68 | 6.73 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 20.28 | 6.73 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 14.54 | 16.24 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.19 | --- | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.93 | --- | --- |
アルファ(α) | -3.22 | -18.23 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.18 | 6.38 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.62 | 0.48 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.52 | -2.86 | --- | --- |