基準価額 |
6,389円 (5/7) +172円 (2.77%) |
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純資産 | 2.41 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
主として、「グローバル・スペース株式マザーファンド」に投資を行い、主に、世界の株式の中から、宇宙関連ビジネスを行う企業およびその恩恵を受ける企業の株式(預託証券を含む。)に投資を行う。年2回、決算を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,571位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,571位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,145位 |
【値上り率ランキング】 | 173位 |
【値下り率ランキング】 | 2,382位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,801位 |
【純資産ランキング】 | 2,295位 |
設定日 | 2021.06.09 |
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償還日 | 2049.06.07 |
決算日 | 6月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,360円 (2021.06.28) |
設定来安値 | 5,540円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月07日 | 6,389円 |
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2024年05月02日 | 6,217円 |
2024年05月01日 | 6,166円 |
2024年04月30日 | 6,295円 |
2024年04月26日 | 6,052円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月07日 | 0円 | 6,352円 |
2023年06月07日 | 0円 | 6,486円 |
2022年12月07日 | 0円 | 5,932円 |
2022年06月07日 | 0円 | 7,244円 |
2021年12月07日 | 0円 | 9,058円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.09 | 2.32 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 9.13 | 2.32 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 19.09 | 20.89 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 1.49 | 1.51 | --- | --- |
相関係数 | 0.83 | 0.83 | --- | --- |
アルファ(α) | -7.74 | -3.89 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 11.74 | 12.93 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.01 | 0.21 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.66 | -0.30 | --- | --- |