基準価額 |
13,189円 (4/26) -97円 (-0.73%) |
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純資産 | 11.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/16) |
運用(委託)会社 | 朝日ライフ アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
「朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の株式にグローバルな視点で投資し、キャピタルゲインの獲得および配当等収益の確保を目指す。マザーファンドの運用にあたっては、ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託する。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 373位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 373位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,625位 |
【値上り率ランキング】 | 2,367位 |
【値下り率ランキング】 | 186位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,025位 |
【純資産ランキング】 | 1,867位 |
設定日 | 2021.06.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,347円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,906円 (2022.03.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.98% |
- うち委託会社分 | 1.221% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.98% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 13,189円 |
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2024年04月25日 | 13,286円 |
2024年04月24日 | 13,286円 |
2024年04月23日 | 13,121円 |
2024年04月22日 | 13,021円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月19日 | 0円 | 12,005円 |
2022年09月16日 | 0円 | 10,189円 |
2021年09月16日 | 0円 | 9,643円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.13 | 22.34 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 19.22 | 22.34 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 10.74 | 14.04 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.77 | 0.98 | --- | --- |
相関係数 | 0.85 | 0.91 | --- | --- |
アルファ(α) | -8.02 | -7.59 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.26 | 5.86 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.34 | 1.51 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.28 | -1.30 | --- | --- |