基準価額 |
15,489円 (4/26) -22円 (-0.14%) |
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純資産 | 81.94 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/17) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
主として、「ウォルター・スコット優良成長企業マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式の中から、持続的な成長力を有すると判断される企業の株式に投資する。マザーファンドの運用にあたっては、ウォルター・スコット・アンド・パートナーズ・リミテッドから助言を受ける。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 417位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 417位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 409位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 900位 |
【値上り率ランキング】 | 1,523位 |
【値下り率ランキング】 | 1,046位 |
【買付ランキング(件数)】 | 779位 |
【純資産ランキング】 | 891位 |
設定日 | 2021.05.18 |
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償還日 | 2050.05.17 |
決算日 | 5月、11月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,854円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,732円 (2022.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.727% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.727% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 15,489円 |
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2024年04月25日 | 15,511円 |
2024年04月24日 | 15,497円 |
2024年04月23日 | 15,269円 |
2024年04月22日 | 15,137円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月17日 | 0円 | 13,726円 |
2023年05月17日 | 0円 | 12,118円 |
2022年11月17日 | 0円 | 11,316円 |
2022年05月17日 | 0円 | 10,480円 |
2021年11月17日 | 0円 | 11,588円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.28 | 30.19 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 22.59 | 30.19 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 13.13 | 13.95 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.01 | 1.01 | --- | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.94 | --- | --- |
アルファ(α) | -2.12 | -1.35 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.31 | 4.66 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.18 | 1.97 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.40 | -0.29 | --- | --- |