基準価額 |
6,685円 (5/1) -140円 (-2.05%) |
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純資産 | 25.66 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/7) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
主として、「グローバル・デジタル・トランスフォーメーション株式マザーファンド」に投資を行い、世界の上場株式の中から、今後の成長が期待される、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)関連企業の株式(預託証券を含む。)を中心に投資を行う。毎月決算を行う。各計算期末の前営業日の基準価格に応じて、収益分配を行うことをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,284位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,284位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 227位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,094位 |
【値上り率ランキング】 | 2,481位 |
【値下り率ランキング】 | 67位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,198位 |
【純資産ランキング】 | 1,495位 |
設定日 | 2021.05.14 |
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償還日 | 2030.06.07 |
決算日 | 毎月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,949円 (2021.06.30) |
設定来安値 | 3,202円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.7985% |
- うち委託会社分 | 0.88% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0385% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 6,685円 |
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2024年04月30日 | 6,825円 |
2024年04月26日 | 6,648円 |
2024年04月25日 | 6,696円 |
2024年04月24日 | 6,746円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 6,941円 |
2024年03月07日 | 0円 | 6,855円 |
2024年02月07日 | 0円 | 6,416円 |
2024年01月09日 | 0円 | 6,260円 |
2023年12月07日 | 0円 | 6,043円 |
2023年11月07日 | 0円 | 5,191円 |
2023年10月10日 | 0円 | 4,931円 |
2023年09月07日 | 0円 | 5,370円 |
2023年08月07日 | 0円 | 5,362円 |
2023年07月07日 | 0円 | 5,116円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 113.95 | 64.35 | --- | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 46.27 | 64.35 | --- | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 34.07 | 32.72 | --- | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 2.21 | 1.77 | --- | --- |
相関係数 | 0.83 | 0.73 | --- | --- |
アルファ(α) | 38.12 | 25.70 | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | 24.42 | 24.62 | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 1.69 | --- | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.56 | 1.04 | --- | --- |