| 基準価額 |
9,516円 （4/26） -103円 (-1.07%) |
|---|---|
| 純資産 | 0.55 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 5/13) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 分類対象外 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.8875% |
「ソフォス・ケイマン・トラスト・JGBバック(適格機関投資家限定) クラスD」への投資を通じて、残存1年以内の短期日本国債に投資を行いつつ、MS米国株式イントラデイ・モメンタム戦略(NASDAQ100指数先物取引を活用し、NASDAQ100指数の短期的なトレンドを捉えること。)を活用し、スワップ取引により株価指数先物取引への機動的な投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,501位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,501位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,305位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,473位 |
| 【値下り率ランキング】 | 79位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 2,471位 |
| 設定日 | 2021.05.14 |
|---|---|
| 償還日 | 2026.05.13 |
| 決算日 | 5月13日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 10,000円 （2021.05.14） |
| 設定来安値 | 7,933円 （2022.01.27） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.6875% |
| - うち委託会社分 | 0.33% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.33% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.8875% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 9,516円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 9,619円 |
| 2024年04月24日 | 9,619円 |
| 2024年04月23日 | 9,630円 |
| 2024年04月22日 | 9,631円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年05月15日 | 0円 | 9,713円 |
| 2022年05月13日 | 0円 | 9,055円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -3.42 | -2.09 | --- | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| リターン（期間） | -1.72 | -2.09 | --- | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| リスク(年率） | 1.92 | 1.38 | --- | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
| ベータ（β） | --- | --- | --- | --- |
| 相関係数 | --- | --- | --- | --- |
| アルファ（α） | --- | --- | --- | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | --- | --- | --- | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.81 | -1.51 | --- | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | --- | --- | --- | --- |
