基準価額 |
964円 (4/30) +57円 (6.28%) |
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純資産 | 6.36 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/26) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.224% |
FactSet ATMX+指数(配当込み)の2倍の値動きを享受する債券(円建)、香港の株式(DR含む)、中国(香港含む)の株価指数に連動するETFおよびETN、中国(香港含む)の株価指数先物取引等を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがFactSet ATMX+指数(配当込み、香港ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざす。為替ヘッジあり。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 768位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 768位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 927位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 592位 |
【値上り率ランキング】 | 2,510位 |
【値下り率ランキング】 | 40位 |
【買付ランキング(件数)】 | 482位 |
【純資産ランキング】 | 2,077位 |
設定日 | 2021.04.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,054円 (2021.04.30) |
設定来安値 | 637円 (2022.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.034% |
- うち委託会社分 | 0.5335% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4785% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.224% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 964円 |
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2024年04月26日 | 907円 |
2024年04月25日 | 920円 |
2024年04月24日 | 876円 |
2024年04月23日 | 830円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 0円 | 907円 |
2023年04月26日 | 0円 | 1,013円 |
2022年04月26日 | 0円 | 1,674円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -4.06 | -10.46 | -55.15 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | -2.05 | -10.46 | -90.98 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 58.05 | 62.88 | 77.57 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.21 | 0.13 | -0.64 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |