基準価額 |
7,141円 (5/2) -137円 (-1.88%) |
---|---|
純資産 | 21.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
「クリーンテック関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行い、「S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 509位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 509位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 356位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 413位 |
【値上り率ランキング】 | 2,504位 |
【値下り率ランキング】 | 45位 |
【買付ランキング(件数)】 | 255位 |
【純資産ランキング】 | 1,587位 |
設定日 | 2021.05.07 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,767円 (2021.11.02) |
設定来安値 | 6,895円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.792% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.792% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,141円 |
---|---|
2024年05月01日 | 7,278円 |
2024年04月30日 | 7,382円 |
2024年04月26日 | 6,956円 |
2024年04月25日 | 7,022円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年08月17日 | 0円 | 9,065円 |
2022年08月17日 | 0円 | 11,727円 |
2021年08月17日 | 0円 | 9,681円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 1.53 | -24.53 | -10.62 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 0.76 | -24.53 | -28.59 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 38.15 | 34.67 | 41.08 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.96 | 1.98 | 1.77 | --- |
相関係数 | 0.61 | 0.73 | 0.72 | --- |
アルファ(α) | -32.86 | -48.23 | -17.60 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 32.33 | 26.86 | 31.17 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.22 | -0.64 | -0.07 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.02 | -1.80 | -0.56 | --- |