| 基準価額 |
6,788円 （9/6） -97円 (-1.41%) |
|---|---|
| 純資産 | 18.93 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 8/17) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
「クリーンテック関連株式インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として、米国の金融商品取引所に上場している、日本を含む世界各国のクリーンテクノロジー関連企業の株式等に投資を行い、「S&P Kensho Cleantech Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 507位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 507位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 570位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 370位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,519位 |
| 【値下り率ランキング】 | 46位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 347位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,685位 |
| 設定日 | 2021.05.07 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 8月17日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,767円 （2021.11.02） |
| 設定来安値 | 6,546円 （2024.08.08） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.792% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.792% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年09月06日 | 6,788円 |
|---|---|
| 2024年09月05日 | 6,885円 |
| 2024年09月04日 | 6,809円 |
| 2024年09月03日 | 7,258円 |
| 2024年09月02日 | 7,213円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年08月19日 | 0円 | 7,047円 |
| 2023年08月17日 | 0円 | 9,065円 |
| 2022年08月17日 | 0円 | 11,727円 |
| 2021年08月17日 | 0円 | 9,681円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -23.01 | -24.00 | -12.23 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 0.98 | 14.90 | 11.22 | 15.06 |
| リターン（期間） | -12.25 | -24.00 | -32.38 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 0.49 | 14.90 | 37.59 | 101.66 |
| リスク(年率） | 34.00 | 35.74 | 40.27 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 15.23 | 14.36 | 17.31 | 20.56 |
| ベータ（β） | 1.45 | 1.60 | 1.65 | --- |
| 相関係数 | 0.65 | 0.64 | 0.71 | --- |
| アルファ（α） | -22.60 | -36.05 | -17.08 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 26.75 | 28.71 | 30.52 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -0.61 | -0.59 | -0.12 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.84 | -1.26 | -0.56 | --- |
