基準価額 |
11,106円 (5/2) -36円 (-0.32%) |
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純資産 | 10.52 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
主として、複数のファンドへの投資を通じて、国内の大型株式および中小型株式に投資を行う。実質基本投資割合は大型株式50%、中小型株式50%を基本に±10%の範囲とし、原則として3カ月に1回、基本投資割合へ戻す調整を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,018位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,018位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,611位 |
【値上り率ランキング】 | 1,239位 |
【値下り率ランキング】 | 1,316位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,470位 |
【純資産ランキング】 | 1,911位 |
設定日 | 2021.05.07 |
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償還日 | 2031.04.25 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,590円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,128円 (2022.06.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.638% |
- うち委託会社分 | 0.165% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.44% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,106円 |
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2024年05月01日 | 11,142円 |
2024年04月30日 | 10,920円 |
2024年04月26日 | 10,866円 |
2024年04月25日 | 11,025円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 11,025円 |
2023年04月25日 | 0円 | 8,955円 |
2022年04月25日 | 0円 | 8,750円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 39.41 | 22.66 | 3.56 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 18.07 | 22.66 | 11.06 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 13.85 | 14.32 | 19.07 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.65 | 0.75 | 0.95 | --- |
相関係数 | 0.71 | 0.77 | 0.74 | --- |
アルファ(α) | 0.60 | -5.70 | -6.82 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 11.16 | 9.86 | 12.84 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.47 | 1.50 | 0.28 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.05 | -0.58 | -0.53 | --- |