基準価額 |
7,340円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 10.63 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/11) |
運用(委託)会社 | T&Dアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.188% |
主として「クレディ・スイス (ルクセンブルク)デジタル・ヘルス・エクイティ・ファンド-EB JPYクラス」への投資を通じて、世界のデジタルヘルス企業の株式等に投資する。デジタルヘルス企業とは、ヘルスケアセクターにおける治療、研究開発(R&D)、効率化等の分野において、デジタル技術を活用した事業を行う企業をいう。なお、「マネーアカウントマザーファンド」への投資も行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,001位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,001位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,779位 |
【値上り率ランキング】 | 93位 |
【値下り率ランキング】 | 2,459位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,639位 |
【純資産ランキング】 | 1,909位 |
設定日 | 2021.04.16 |
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償還日 | 2026.04.13 |
決算日 | 4月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,562円 (2021.06.30) |
設定来安値 | 5,346円 (2022.05.13) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.188% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.188% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,340円 |
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2024年05月01日 | 7,340円 |
2024年04月30日 | 7,278円 |
2024年04月26日 | 7,287円 |
2024年04月25日 | 7,295円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月11日 | 0円 | 7,786円 |
2023年04月11日 | 0円 | 6,481円 |
2022年04月11日 | 0円 | 7,613円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.96 | 6.18 | -11.18 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 23.68 | 6.18 | -29.94 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 27.48 | 24.41 | 32.04 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.48 | 1.03 | 1.23 | --- |
相関係数 | 0.64 | 0.55 | 0.65 | --- |
アルファ(α) | 2.41 | -19.85 | -21.07 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 21.88 | 20.46 | 24.73 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.68 | 0.37 | -0.21 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.11 | -0.97 | -0.85 | --- |