| 基準価額 |
9,128円 （7/10） -19円 (-0.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 14.15 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/23) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.781% |
主として、「ATMX+インデックス・マザーファンド」を通じて、香港の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果を「FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 669位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 669位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 481位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 362位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,234位 |
| 【値下り率ランキング】 | 393位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 570位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,977位 |
| 設定日 | 2021.03.24 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月23日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,171円 （2025.10.08） |
| 設定来安値 | 4,424円 （2022.10.31） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.781% |
| - うち委託会社分 | 0.407% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.352% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.781% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年07月10日 | 9,128円 |
|---|---|
| 2026年07月09日 | 9,147円 |
| 2026年07月08日 | 8,705円 |
| 2026年07月07日 | 8,723円 |
| 2026年07月06日 | 8,601円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年03月23日 | 0円 | 9,372円 |
| 2025年03月24日 | 0円 | 9,899円 |
| 2024年03月25日 | 0円 | 6,112円 |
| 2023年03月23日 | 0円 | 5,616円 |
| 2022年03月23日 | 0円 | 6,773円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | -32.24 | -1.84 | 11.35 | -1.02 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 8.74 | 34.46 | 13.96 | 2.40 |
| リターン（期間） | -17.68 | -1.84 | 38.05 | -5.02 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 4.28 | 34.46 | 48.00 | 12.61 |
| リスク(年率） | 30.46 | 29.18 | 32.22 | 36.55 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 17.89 | 17.06 | 21.32 | 21.24 |
| ベータ（β） | 1.26 | 1.34 | 1.33 | 1.50 |
| 相関係数 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 0.87 |
| アルファ（α） | -44.26 | -28.80 | 0.54 | 0.97 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 20.94 | 18.99 | 16.74 | 20.84 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | -1.15 | 0.06 | 0.48 | 0.15 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -2.11 | -1.52 | 0.03 | 0.05 |
