基準価額 |
6,546円 (4/26) -35円 (-0.53%) |
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純資産 | 9.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/23) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 中国・香港株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.781% |
主として、「ATMX+インデックス・マザーファンド」を通じて、香港の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果を「FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 782位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 782位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 504位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 463位 |
【値上り率ランキング】 | 2,257位 |
【値下り率ランキング】 | 297位 |
【買付ランキング(件数)】 | 532位 |
【純資産ランキング】 | 1,941位 |
設定日 | 2021.03.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,449円 (2021.07.02) |
設定来安値 | 4,424円 (2022.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.781% |
- うち委託会社分 | 0.407% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.352% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.781% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 6,546円 |
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2024年04月25日 | 6,581円 |
2024年04月24日 | 6,381円 |
2024年04月23日 | 6,207円 |
2024年04月22日 | 6,126円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月25日 | 0円 | 6,112円 |
2023年03月23日 | 0円 | 5,616円 |
2022年03月23日 | 0円 | 6,773円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.00 | 21.09 | -14.22 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 6.67 | -2.48 | -9.94 | 0.68 |
リターン(期間) | 6.77 | 21.09 | -36.88 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 3.28 | -2.48 | -26.95 | 3.44 |
リスク(年率) | 32.24 | 32.44 | 39.57 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 20.68 | 19.47 | 20.75 | 21.83 |
ベータ(β) | 1.42 | 1.48 | 1.68 | --- |
相関係数 | 0.91 | 0.89 | 0.88 | --- |
アルファ(α) | 9.59 | 24.94 | 0.77 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 15.78 | 17.67 | 23.42 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.56 | 0.75 | -0.19 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.61 | 1.41 | 0.03 | --- |