基準価額 |
12,787円 (5/2) -84円 (-0.65%) |
---|---|
純資産 | 307.18 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | レオス・キャピタルワークス |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3376% |
複数のファンドへの投資を通じて、主として内外の株式に投資する。資産の実質的な保有比率が概ね、株式100%となるように、各投資対象ファンドの基本の配分比率を調整する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,231位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,231位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 479位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 646位 |
【値上り率ランキング】 | 1,570位 |
【値下り率ランキング】 | 986位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,022位 |
【純資産ランキング】 | 366位 |
設定日 | 2021.03.30 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,173円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,598円 (2022.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.649% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.649% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3376% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,787円 |
---|---|
2024年05月01日 | 12,871円 |
2024年04月30日 | 12,959円 |
2024年04月26日 | 12,744円 |
2024年04月25日 | 12,683円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 0円 | 12,969円 |
2023年04月17日 | 0円 | 9,679円 |
2022年04月15日 | 0円 | 9,497円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 45.16 | 29.82 | 8.65 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 20.48 | 29.82 | 28.25 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 14.37 | 13.50 | 15.08 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.05 | 0.94 | 0.82 | --- |
相関係数 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | --- |
アルファ(α) | -2.90 | 1.02 | -5.39 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.30 | 6.22 | 6.86 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.67 | 2.01 | 0.63 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.40 | 0.16 | -0.79 | --- |