基準価額 |
10,627円 (5/1) -53円 (-0.5%) |
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純資産 | 203.44 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | レオス・キャピタルワークス |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9438% |
複数のファンドへの投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に投資する。資産の実質的な保有比率が概ね、株式50%、債券50%となるように、各投資対象ファンドの基本の配分比率を調整する。為替の部分ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 379位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 379位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 973位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 865位 |
【値上り率ランキング】 | 1,617位 |
【値下り率ランキング】 | 968位 |
【買付ランキング(件数)】 | 881位 |
【純資産ランキング】 | 499位 |
設定日 | 2021.03.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,863円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 8,923円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.935% |
- うち委託会社分 | 0.4565% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4565% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.9438% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,627円 |
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2024年04月30日 | 10,680円 |
2024年04月26日 | 10,557円 |
2024年04月25日 | 10,545円 |
2024年04月24日 | 10,613円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 10,706円 |
2023年04月17日 | 0円 | 9,411円 |
2022年04月15日 | 0円 | 9,575円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 25.36 | 12.05 | 1.74 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.21 | 13.15 | 4.13 | 5.42 |
リターン(期間) | 11.96 | 12.05 | 5.31 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.00 | 13.15 | 12.92 | 30.23 |
リスク(年率) | 8.10 | 8.06 | 8.36 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.92 | 6.65 | 7.72 | 9.45 |
ベータ(β) | 1.29 | 1.14 | 1.02 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | --- |
アルファ(α) | 1.88 | -0.88 | -2.28 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.20 | 2.92 | 2.75 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.83 | 1.45 | 0.25 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.59 | -0.30 | -0.83 | --- |