基準価額 |
9,196円 (4/26) -12円 (-0.13%) |
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純資産 | 59.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/15) |
運用(委託)会社 | レオス・キャピタルワークス |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・低リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66264% |
複数のファンドへの投資を通じて、主として内外の株式および内外の債券に投資する。資産の実質的な保有比率が概ね、株式15%、債券85%となるように、各投資対象ファンドの基本の配分比率を調整する。為替の部分ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,040位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,040位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 813位 |
【値上り率ランキング】 | 1,500位 |
【値下り率ランキング】 | 1,068位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,082位 |
【純資産ランキング】 | 1,032位 |
設定日 | 2021.03.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,263円 (2021.09.15) |
設定来安値 | 8,737円 (2023.10.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.66% |
- うち委託会社分 | 0.319% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.319% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.66264% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,196円 |
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2024年04月25日 | 9,208円 |
2024年04月24日 | 9,248円 |
2024年04月23日 | 9,220円 |
2024年04月22日 | 9,218円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 0円 | 9,303円 |
2023年04月17日 | 0円 | 9,178円 |
2022年04月15日 | 0円 | 9,589円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 9.95 | 0.01 | -2.82 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 11.93 | 3.53 | -0.88 | 0.77 |
リターン(期間) | 4.86 | 0.01 | -8.21 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.80 | 3.53 | -2.61 | 3.89 |
リスク(年率) | 5.22 | 5.59 | 5.16 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.17 | 4.73 | 4.94 | 5.47 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.11 | 0.96 | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.94 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | -1.74 | -3.41 | -1.96 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 1.84 | 1.95 | 2.00 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.84 | 0.03 | -0.52 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.95 | -1.75 | -0.98 | --- |