基準価額 |
11,504円 (5/2) -1円 (-0.01%) |
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純資産 | 209.02 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/20) |
運用(委託)会社 | あおぞら投信 |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3426% |
複数のファンドを通じ、日本を含む世界の株式(新興国含む)および日本を含む世界の債券に投資を行う。株式の実質的な組入比率を計画的に段階的に引上げることで、買付時期の分散を図る。基準価額(支払済の分配金(税引前)累計額は加算しない)が13,000円以上となった場合、低リスク運用に切り替えていくことを基本とする。為替の部分ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,486位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,486位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,747位 |
【値上り率ランキング】 | 681位 |
【値下り率ランキング】 | 1,912位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 494位 |
設定日 | 2021.04.23 |
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償還日 | 2031.04.21 |
決算日 | 4月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,592円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,948円 (2022.10.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.10% |
- うち委託会社分 | 0.5225% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3426% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,504円 |
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2024年05月01日 | 11,505円 |
2024年04月30日 | 11,549円 |
2024年04月26日 | 11,399円 |
2024年04月25日 | 11,431円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 11,247円 |
2023年04月20日 | 0円 | 9,497円 |
2022年04月20日 | 0円 | 9,700円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.65 | 20.11 | 4.71 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 16.04 | 20.11 | 14.82 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 8.48 | 9.25 | 8.69 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.66 | 1.58 | 1.31 | --- |
相関係数 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | 13.53 | 10.48 | 3.26 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.04 | 4.44 | 3.89 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.56 | 2.03 | 0.58 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.35 | 2.36 | 0.84 | --- |