基準価額 |
9,163円 (4/26) -181円 (-1.94%) |
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純資産 | 12.08 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/20) |
運用(委託)会社 | SBIアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9888% |
「コムジェスト日本株式ファンド(適格機関投資家限定)」を通じて、日本株式に投資を行う。景気環境に影響されにくく、安定して相対的に高いEPS成長率の持続が見込める、クオリティグロース企業を厳選する。投資判断において、財務情報や未財務情報を総合的に組み合わせて評価する。実質的な運用は、コムジェスト・グループが行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 583位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 583位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 304位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 677位 |
【値上り率ランキング】 | 2,537位 |
【値下り率ランキング】 | 13位 |
【買付ランキング(件数)】 | 950位 |
【純資産ランキング】 | 1,851位 |
設定日 | 2021.03.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,601円 (2021.09.15) |
設定来安値 | 7,253円 (2022.06.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.133% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.715% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.9888% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 9,163円 |
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2024年04月25日 | 9,344円 |
2024年04月24日 | 9,164円 |
2024年04月23日 | 9,142円 |
2024年04月22日 | 9,039円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 8,525円 |
2022年11月21日 | 0円 | 8,285円 |
2021年11月22日 | 0円 | 10,252円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.83 | 12.02 | -1.98 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 19.51 | 12.02 | -5.82 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 15.22 | 14.94 | 18.40 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.73 | 0.79 | 0.91 | --- |
相関係数 | 0.74 | 0.77 | 0.74 | --- |
アルファ(α) | -0.11 | -14.49 | -12.58 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 11.07 | 9.99 | 12.49 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.42 | 0.83 | -0.02 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.01 | -1.45 | -1.01 | --- |