基準価額 |
10,865円 (4/26) +29円 (0.27%) |
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純資産 | 0.66 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | シュローダー・インベストメント・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.837% |
複数のマザーファンドを通じて、日本を含むアジアパシフィック諸国の株式に投資し、積極的な運用を行う。株式の銘柄選択にあたっては、シュローダー・グループのアナリストによる定性評価におけるESG(環境・社会・ガバナンス)の観点を加味し、持続的に利益の成長が期待されると判断する企業に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,411位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,411位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 265位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,533位 |
【値上り率ランキング】 | 743位 |
【値下り率ランキング】 | 1,815位 |
【買付ランキング(件数)】 | 691位 |
【純資産ランキング】 | 2,456位 |
設定日 | 2021.02.25 |
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償還日 | 2031.06.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,071円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,841円 (2022.03.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.837% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.837% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年04月26日 | 10,865円 |
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2024年04月25日 | 10,836円 |
2024年04月24日 | 10,757円 |
2024年04月23日 | 10,626円 |
2024年04月22日 | 10,543円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 100円 | 10,543円 |
2024年03月21日 | 100円 | 10,889円 |
2024年02月20日 | 100円 | 10,746円 |
2024年01月22日 | 0円 | 10,425円 |
2023年12月20日 | 0円 | 10,219円 |
2023年11月20日 | 0円 | 10,366円 |
2023年10月20日 | 0円 | 9,916円 |
2023年09月20日 | 0円 | 10,372円 |
2023年08月21日 | 0円 | 9,968円 |
2023年07月20日 | 0円 | 10,152円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.80 | 17.15 | 3.57 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 13.93 | 17.15 | 11.09 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 12.40 | 12.78 | 15.29 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.83 | 0.84 | 0.75 | --- |
相関係数 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | --- |
アルファ(α) | -17.13 | -12.79 | -4.84 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.75 | 6.07 | 8.84 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | 1.30 | 0.31 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.54 | -2.11 | -0.55 | --- |