基準価額 |
12,355円 (5/2) -269円 (-2.13%) |
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純資産 | 25.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/12) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
主として、「NASDAQ Q-50インデックス・マザーファンド」を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む。)に投資し、投資成果を「NASDAQ Q-50指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることをめざして運用を行う。米国の株価指数に一定の倍率で連動することをめざす連動債券、ETF、ETNを組み入れることがある。為替ヘッジは原則として行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 595位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 595位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 375位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 268位 |
【値上り率ランキング】 | 2,279位 |
【値下り率ランキング】 | 273位 |
【買付ランキング(件数)】 | 424位 |
【純資産ランキング】 | 1,496位 |
設定日 | 2021.01.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,957円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 8,644円 (2022.06.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.495% |
- うち委託会社分 | 0.2365% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2365% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.495% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 12,355円 |
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2024年05月01日 | 12,624円 |
2024年04月30日 | 12,777円 |
2024年04月26日 | 12,431円 |
2024年04月25日 | 12,400円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月12日 | 0円 | 11,079円 |
2023年01月12日 | 0円 | 9,590円 |
2022年01月12日 | 0円 | 10,604円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.79 | 30.19 | 5.97 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 25.62 | 30.19 | 19.00 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 17.15 | 17.33 | 23.56 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.13 | 1.23 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | --- |
アルファ(α) | 1.33 | -5.93 | -7.28 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.06 | 6.30 | 9.23 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.75 | 1.61 | 0.37 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.19 | -0.94 | -0.79 | --- |