| 基準価額 |
11,517円 （5/2） -175円 (-1.5%) |
|---|---|
| 純資産 | 625.91 億円 |
| 直近分配金 | 200円(次回決算 5/6) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいう。原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 83位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 83位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 |  |
| 【買付ランキング（積立）】 | 445位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 178位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,416位 |
| 【値下り率ランキング】 | 139位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 486位 |
| 【純資産ランキング】 | 209位 |
| 設定日 | 2021.01.21 |
|---|---|
| 償還日 | 2032.06.04 |
| 決算日 | 毎月6日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 12,936円 （2024.02.15） |
| 設定来安値 | 6,911円 （2023.01.06） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.87% |
| - うち委託会社分 | 1.045% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.77% |
| - うち受託会社分 | 0.055% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.87% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年05月02日 | 11,517円 |
|---|---|
| 2024年05月01日 | 11,692円 |
| 2024年04月30日 | 11,842円 |
| 2024年04月26日 | 11,588円 |
| 2024年04月25日 | 11,626円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月08日 | 200円 | 11,847円 |
| 2024年03月06日 | 300円 | 11,984円 |
| 2024年02月06日 | 300円 | 12,145円 |
| 2024年01月09日 | 100円 | 11,131円 |
| 2023年12月06日 | 200円 | 10,976円 |
| 2023年11月06日 | 0円 | 10,085円 |
| 2023年10月06日 | 0円 | 9,760円 |
| 2023年09月06日 | 100円 | 10,218円 |
| 2023年08月07日 | 0円 | 9,486円 |
| 2023年07月06日 | 0円 | 9,732円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 63.88 | 60.36 | 15.19 | --- |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
| リターン（期間） | 28.02 | 60.36 | 52.84 | --- |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
| リスク(年率） | 27.43 | 25.91 | 28.55 | --- |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
| ベータ（β） | 1.73 | 1.43 | 1.33 | --- |
| 相関係数 | 0.84 | 0.78 | 0.84 | --- |
| アルファ（α） | 11.09 | 20.26 | 2.03 | --- |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 17.87 | 17.37 | 16.73 | --- |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.94 | 1.96 | 0.64 | --- |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.62 | 1.17 | 0.12 | --- |
