基準価額 |
8,480円 (4/30) +116円 (1.39%) |
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純資産 | 82.60 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/6) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
「サイバーセキュリティ株式マザーファンド」への投資を通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティ関連企業とは、サイバー攻撃に対するセキュリティ技術を有し、これを活用した製品・サービスを提供するテクノロジー関連の企業等をいう。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,820位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,820位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 417位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 948位 |
【値上り率ランキング】 | 1,224位 |
【値下り率ランキング】 | 1,338位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,238位 |
【純資産ランキング】 | 891位 |
設定日 | 2021.01.21 |
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償還日 | 2032.06.04 |
決算日 | 毎月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,186円 (2021.11.10) |
設定来安値 | 5,632円 (2023.01.06) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.87% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.87% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 8,480円 |
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2024年04月26日 | 8,364円 |
2024年04月25日 | 8,404円 |
2024年04月24日 | 8,393円 |
2024年04月23日 | 8,194円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月08日 | 0円 | 8,782円 |
2024年03月06日 | 0円 | 8,873円 |
2024年02月06日 | 0円 | 8,898円 |
2024年01月09日 | 0円 | 8,242円 |
2023年12月06日 | 0円 | 7,947円 |
2023年11月06日 | 0円 | 7,115円 |
2023年10月06日 | 0円 | 6,957円 |
2023年09月06日 | 0円 | 7,351円 |
2023年08月07日 | 0円 | 7,075円 |
2023年07月06日 | 0円 | 7,164円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.28 | 32.95 | -2.26 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 24.61 | 32.95 | -6.62 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 26.83 | 25.28 | 28.04 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.72 | 1.50 | 1.38 | --- |
相関係数 | 0.89 | 0.83 | 0.87 | --- |
アルファ(α) | 11.01 | 15.53 | 0.45 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 15.97 | 15.90 | 15.27 | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.78 | 1.25 | 0.06 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.69 | 0.98 | 0.03 | --- |