基準価額 |
9,132円 (5/2) +21円 (0.23%) |
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純資産 | 3.64 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/10) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
「データ戦略分散マザーファンド」への投資を通じて、日本および米国の株価指数先物取引、債券先物取引ならびに上場投資信託証券(ETF)等を利用し、実質的に日本および米国の株式、債券、金に分散投資することにより、安定的な信託財産の成長を目指す。組入外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,709位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,709位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,270位 |
【値上り率ランキング】 | 209位 |
【値下り率ランキング】 | 2,348位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,967位 |
【純資産ランキング】 | 2,219位 |
設定日 | 2020.12.17 |
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償還日 | 2030.12.10 |
決算日 | 12月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,087円 (2021.01.08) |
設定来安値 | 8,047円 (2022.10.21) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.353% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.353% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,132円 |
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2024年05月01日 | 9,111円 |
2024年04月30日 | 9,176円 |
2024年04月26日 | 9,093円 |
2024年04月25日 | 9,081円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 8,749円 |
2022年12月12日 | 0円 | 8,377円 |
2021年12月10日 | 0円 | 9,741円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.48 | 7.69 | -2.08 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 6.99 | 7.69 | -6.10 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 6.08 | 6.25 | 6.76 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.25 | 1.22 | -0.27 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |