基準価額 |
4,910円 (5/2) +14円 (0.29%) |
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純資産 | 0.66 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5375% |
主として、日本を含む世界の株式の値動きを享受する債券(円建)への投資を通じて、日本を含む世界の株式の中からメガトレンド(世界の長期的な構造変化)を背景とした複数のテーマを基にロング・ショート戦略を構築し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,485位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,485位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,192位 |
【値上り率ランキング】 | 176位 |
【値下り率ランキング】 | 2,376位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,457位 |
設定日 | 2020.11.06 |
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償還日 | 2025.11.05 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,097円 (2021.01.26) |
設定来安値 | 4,786円 (2024.04.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌々営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.3475% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.5375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 4,910円 |
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2024年05月01日 | 4,896円 |
2024年04月30日 | 4,939円 |
2024年04月26日 | 4,873円 |
2024年04月25日 | 4,864円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 4,875円 |
2022年11月07日 | 0円 | 5,632円 |
2021年11月05日 | 0円 | 8,345円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.17 | -6.58 | -14.64 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 1.57 | -6.58 | -37.81 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 10.42 | 9.90 | 13.42 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.35 | -0.64 | -1.11 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |