基準価額 |
1,154円 (4/26) +19円 (1.67%) |
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純資産 | 32.53 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/22) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52375% |
米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、ETF(上場投資信託証券)、ETN(上場投資証券)、米国の債券、国内の債券、「ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド」、米国の株価指数先物取引を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 39位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 39位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 158位 |
【値上り率ランキング】 | 16位 |
【値下り率ランキング】 | 2,535位 |
【買付ランキング(件数)】 | 257位 |
【純資産ランキング】 | 1,368位 |
設定日 | 2020.10.23 |
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償還日 | 2026.10.22 |
決算日 | 10月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,538円 (2020.11.02) |
設定来安値 | 992円 (2024.03.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.22375% |
- うち委託会社分 | 0.53625% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.52375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 1,154円 |
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2024年04月25日 | 1,135円 |
2024年04月24日 | 1,146円 |
2024年04月23日 | 1,200円 |
2024年04月22日 | 1,236円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月23日 | 0円 | 1,996円 |
2022年10月24日 | 0円 | 5,001円 |
2021年10月22日 | 0円 | 3,381円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -72.21 | -58.34 | -38.46 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | -47.28 | -58.34 | -76.69 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 51.93 | 53.09 | 65.60 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | -2.19 | -1.38 | -0.41 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |