基準価額 |
3,625円 (4/26) -50円 (-1.36%) |
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純資産 | 1.49 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/4) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7375% |
主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額の概ね5倍相当額の投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 876位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 876位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,883位 |
【値上り率ランキング】 | 2,505位 |
【値下り率ランキング】 | 44位 |
【買付ランキング(件数)】 | 746位 |
【純資産ランキング】 | 2,377位 |
設定日 | 2020.10.05 |
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償還日 | 2025.10.03 |
決算日 | 4月、10月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,112円 (2021.09.03) |
設定来安値 | 3,012円 (2022.10.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7375% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 3,625円 |
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2024年04月25日 | 3,675円 |
2024年04月24日 | 3,729円 |
2024年04月23日 | 3,684円 |
2024年04月22日 | 3,719円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月04日 | 0円 | 4,026円 |
2023年10月04日 | 0円 | 3,144円 |
2023年04月04日 | 0円 | 5,103円 |
2022年10月04日 | 0円 | 3,688円 |
2022年04月04日 | 0円 | 11,401円 |
2021年10月04日 | 1,400円 | 12,783円 |
2021年04月05日 | 900円 | 11,976円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.85 | -26.31 | -32.66 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 13.07 | -26.31 | -69.46 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 32.70 | 35.31 | 55.29 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.91 | -0.69 | -0.43 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |