基準価額 |
8,359円 (4/26) -24円 (-0.29%) |
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純資産 | 2.76 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/4) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2875% |
主として、連動債券への投資を通じて、米国の株式、リートおよび債券(米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債券、米ドル建新興国債券等)ならびに金に投資する。実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,105位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,105位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,166位 |
【値上り率ランキング】 | 1,891位 |
【値下り率ランキング】 | 673位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,953位 |
【純資産ランキング】 | 2,262位 |
設定日 | 2020.10.05 |
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償還日 | 2025.10.03 |
決算日 | 4月、10月4日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,137円 (2021.09.03) |
設定来安値 | 7,992円 (2022.10.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.44% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2875% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,359円 |
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2024年04月25日 | 8,383円 |
2024年04月24日 | 8,408円 |
2024年04月23日 | 8,388円 |
2024年04月22日 | 8,404円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月04日 | 0円 | 8,543円 |
2023年10月04日 | 0円 | 8,129円 |
2023年04月04日 | 0円 | 8,969円 |
2022年10月04日 | 0円 | 8,290円 |
2022年04月04日 | 0円 | 10,215円 |
2021年10月04日 | 350円 | 10,389円 |
2021年04月05日 | 150円 | 10,391円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.89 | -6.14 | -6.59 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.31 | 17.67 | 7.82 | 7.09 |
リターン(期間) | 2.41 | -6.14 | -18.49 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.94 | 17.67 | 25.35 | 40.83 |
リスク(年率) | 6.61 | 7.14 | 11.25 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.60 | 7.30 | 8.53 | 10.06 |
ベータ(β) | 0.05 | 0.13 | 0.56 | --- |
相関係数 | 0.05 | 0.13 | 0.42 | --- |
アルファ(α) | -17.84 | -22.64 | -14.08 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.13 | 9.51 | 10.89 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.75 | -0.85 | -0.55 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.95 | -2.38 | -1.29 | --- |