基準価額 |
19,148円 (5/2) -361円 (-1.85%) |
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純資産 | 4.26 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.39% |
主として投資信託証券への投資を通じて、主に、国内株式(当初資産配分 概ね14%)、先進国海外株式(同68%)、新興国株式(同14%)、世界債券(同4%)、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2055年に向けて、資産配分を変更する。世界債券の配分で組入れる投資対象ファンドに対しては、為替ヘッジを行うことを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 787位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 787位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 470位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,285位 |
【値上り率ランキング】 | 2,499位 |
【値下り率ランキング】 | 50位 |
【買付ランキング(件数)】 | 605位 |
【純資産ランキング】 | 2,176位 |
設定日 | 2020.09.28 |
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償還日 | 2056.09.25 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,509円 (2024.05.01) |
設定来安値 | 9,764円 (2020.11.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.2926% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0176% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.39% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 19,148円 |
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2024年05月01日 | 19,509円 |
2024年04月30日 | 19,472円 |
2024年04月26日 | 19,006円 |
2024年04月25日 | 19,198円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 0円 | 16,314円 |
2022年09月26日 | 0円 | 13,268円 |
2021年09月27日 | 0円 | 13,468円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.89 | 28.70 | 14.47 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.43 | 23.57 | 10.62 | 11.56 |
リターン(期間) | 19.95 | 28.70 | 49.98 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.80 | 23.57 | 35.35 | 72.81 |
リスク(年率) | 10.63 | 11.00 | 15.10 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.86 | 9.60 | 11.72 | 14.56 |
ベータ(β) | 1.14 | 1.08 | 1.20 | --- |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | --- |
アルファ(α) | 5.52 | 4.23 | 3.88 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.51 | 3.65 | 6.03 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 2.35 | 0.97 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.57 | 1.16 | 0.64 | --- |