基準価額 |
21,143円 (5/2) -399円 (-1.85%) |
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純資産 | 1362.03 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/8) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.484% |
主として、「インデックス マザーファンド NASDAQ100」を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式などに投資する。「NASDAQ100指数(税引後配当込み、円換算ベース)」と連動する投資成果を目指して運用を行う。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもある。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 320位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 320位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 457位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 162位 |
【値上り率ランキング】 | 2,498位 |
【値下り率ランキング】 | 49位 |
【買付ランキング(件数)】 | 404位 |
【純資産ランキング】 | 100位 |
設定日 | 2020.08.31 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 7月8日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,920円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 8,908円 (2020.09.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.484% |
- うち委託会社分 | 0.2255% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.2255% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.484% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 21,143円 |
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2024年05月01日 | 21,542円 |
2024年04月30日 | 21,815円 |
2024年04月26日 | 21,230円 |
2024年04月25日 | 21,315円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年07月10日 | 0円 | 16,749円 |
2022年07月08日 | 0円 | 12,855円 |
2021年07月08日 | 0円 | 12,769円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.04 | 48.57 | 22.22 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 22.49 | 48.57 | 82.55 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 17.93 | 18.65 | 22.07 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.28 | 1.20 | 1.12 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | --- |
アルファ(α) | 0.11 | 10.97 | 6.32 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.94 | 8.37 | 9.23 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.36 | 2.22 | 1.02 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.02 | 1.31 | 0.68 | --- |