基準価額 |
10,093円 (5/2) -54円 (-0.53%) |
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純資産 | 0.70 億円 |
直近分配金 | 60円(次回決算 5/23) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 北米REIT-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
主として、「ダイワ・US-REIT・ネクスト・マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所上場(上場予定を含む。)および店頭登録(登録予定を含む。)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券(以下総称して「リート」という。)の中から、有望なセクターのリートに投資することにより、信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 414位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 414位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 41位 |
【買付ランキング(積立)】 | 926位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,695位 |
【値上り率ランキング】 | 1,441位 |
【値下り率ランキング】 | 1,116位 |
【買付ランキング(件数)】 | 703位 |
【純資産ランキング】 | 2,448位 |
設定日 | 2020.08.24 |
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償還日 | 2025.08.22 |
決算日 | 毎月23日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,000円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 8,935円 (2021.01.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.573% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.573% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,093円 |
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2024年05月01日 | 10,147円 |
2024年04月30日 | 10,299円 |
2024年04月26日 | 10,156円 |
2024年04月25日 | 10,196円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月23日 | 60円 | 10,166円 |
2024年03月25日 | 60円 | 10,978円 |
2024年02月26日 | 60円 | 11,133円 |
2024年01月23日 | 60円 | 11,236円 |
2023年12月25日 | 60円 | 11,013円 |
2023年11月24日 | 60円 | 10,675円 |
2023年10月23日 | 60円 | 9,667円 |
2023年09月25日 | 100円 | 10,462円 |
2023年08月23日 | 100円 | 10,693円 |
2023年07月24日 | 100円 | 10,996円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 6.80 | 3.93 | 7.66 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.52 | 12.40 | 8.66 | 7.95 |
リターン(期間) | 3.34 | 3.93 | 24.77 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.04 | 12.40 | 28.31 | 46.58 |
リスク(年率) | 14.86 | 15.41 | 21.92 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.72 | 14.08 | 17.88 | 24.50 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.99 | 1.13 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | --- |
アルファ(α) | -16.03 | -7.64 | -0.13 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.65 | 6.51 | 8.64 | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.51 | 0.33 | 0.45 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.83 | -1.17 | -0.01 | --- |