基準価額 |
12,619円 (4/26) -75円 (-0.59%) |
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純資産 | 33.79 億円 |
直近分配金 | 500円(次回決算 8/6) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
主として「東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、ボトムアップ・アプローチにより厳選された、エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業の株式等に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,981位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,981位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,350位 |
【値上り率ランキング】 | 2,294位 |
【値下り率ランキング】 | 260位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,900位 |
【純資産ランキング】 | 1,345位 |
設定日 | 2020.08.28 |
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償還日 | 2030.08.06 |
決算日 | 2月、8月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,154円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,955円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.9075% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,619円 |
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2024年04月25日 | 12,694円 |
2024年04月24日 | 12,722円 |
2024年04月23日 | 12,463円 |
2024年04月22日 | 12,391円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月06日 | 500円 | 12,283円 |
2023年08月07日 | 200円 | 11,099円 |
2023年02月06日 | 0円 | 9,494円 |
2022年08月08日 | 0円 | 9,556円 |
2022年02月07日 | 0円 | 10,458円 |
2021年08月06日 | 500円 | 11,510円 |
2021年02月08日 | 500円 | 12,548円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 60.91 | 37.83 | 3.96 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 26.85 | 37.83 | 12.35 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 18.61 | 18.55 | 23.15 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 1.37 | 1.28 | 1.20 | --- |
相関係数 | 0.87 | 0.89 | 0.87 | --- |
アルファ(α) | 5.59 | 5.12 | -7.89 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 10.06 | 9.03 | 11.83 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 1.83 | 0.28 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 0.57 | -0.67 | --- |