基準価額 |
8,466円 (4/26) -67円 (-0.79%) |
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純資産 | 24.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/6) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
主として「東京海上・エンターテインメント・テクノロジー株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の取引所に上場されている株式等の中から、ボトムアップ・アプローチにより厳選された、エンターテインメント業界における技術的発展を牽引する、あるいはその恩恵を受けると判断する企業の株式等に投資する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,078位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,078位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,150位 |
【値上り率ランキング】 | 2,386位 |
【値下り率ランキング】 | 166位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,047位 |
【純資産ランキング】 | 1,506位 |
設定日 | 2020.08.28 |
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償還日 | 2030.08.06 |
決算日 | 2月、8月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,924円 (2021.02.05) |
設定来安値 | 6,209円 (2022.12.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.9075% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 8,466円 |
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2024年04月25日 | 8,533円 |
2024年04月24日 | 8,587円 |
2024年04月23日 | 8,414円 |
2024年04月22日 | 8,368円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月06日 | 0円 | 8,695円 |
2023年08月07日 | 0円 | 8,103円 |
2023年02月06日 | 0円 | 7,428円 |
2022年08月08日 | 0円 | 7,560円 |
2022年02月07日 | 0円 | 9,662円 |
2021年08月06日 | 500円 | 11,114円 |
2021年02月08日 | 500円 | 12,599円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.51 | 14.39 | -9.85 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 19.80 | 14.39 | -26.74 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 17.17 | 18.06 | 22.75 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 1.31 | 1.37 | 1.31 | --- |
相関係数 | 0.82 | 0.88 | 0.86 | --- |
アルファ(α) | 8.06 | 5.80 | -9.19 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 10.47 | 9.73 | 12.62 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.19 | 0.84 | -0.34 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.77 | 0.60 | -0.73 | --- |