基準価額 |
12,869円 (4/26) -97円 (-0.75%) |
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純資産 | 50.52 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・米国株式マザーファンド」を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 95位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 95位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | |
【買付ランキング(積立)】 | 568位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 206位 |
【値上り率ランキング】 | 2,374位 |
【値下り率ランキング】 | 179位 |
【買付ランキング(件数)】 | 197位 |
【純資産ランキング】 | 1,129位 |
設定日 | 2020.08.06 |
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償還日 | 2030.05.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,538円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,206円 (2023.01.04) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.81125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.81125% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,869円 |
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2024年04月25日 | 12,966円 |
2024年04月24日 | 12,977円 |
2024年04月23日 | 12,774円 |
2024年04月22日 | 12,649円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 300円 | 12,649円 |
2024年03月21日 | 300円 | 13,313円 |
2024年02月20日 | 300円 | 12,873円 |
2024年01月22日 | 300円 | 12,034円 |
2023年12月20日 | 200円 | 11,564円 |
2023年11月20日 | 300円 | 11,729円 |
2023年10月20日 | 200円 | 11,413円 |
2023年09月20日 | 200円 | 11,694円 |
2023年08月21日 | 200円 | 11,393円 |
2023年07月20日 | 200円 | 11,552円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 78.47 | 56.01 | 20.49 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 33.59 | 56.01 | 74.94 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 16.59 | 16.48 | 19.15 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.12 | 1.07 | 1.02 | --- |
相関係数 | 0.89 | 0.93 | 0.96 | --- |
アルファ(α) | 13.67 | 12.13 | 4.64 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.62 | 6.08 | 5.36 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.59 | 2.79 | 1.07 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.79 | 2.00 | 0.87 | --- |