基準価額 |
10,378円 (5/1) -162円 (-1.54%) |
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純資産 | 0.89 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・米国株式マザーファンド」を通じて、主として米国を中心に世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行う。ボトム・アップ・アプローチを重視した個別企業分析により、将来有望な成長企業や、ファンダメンタルズに対し株価が割安な企業へ投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,369位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,369位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 252位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,036位 |
【値上り率ランキング】 | 2,388位 |
【値下り率ランキング】 | 165位 |
【買付ランキング(件数)】 | 807位 |
【純資産ランキング】 | 2,429位 |
設定日 | 2020.08.06 |
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償還日 | 2030.05.20 |
決算日 | 毎月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,784円 (2021.11.19) |
設定来安値 | 7,513円 (2022.10.03) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.81125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.81125% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月01日 | 10,378円 |
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2024年04月30日 | 10,540円 |
2024年04月26日 | 10,422円 |
2024年04月25日 | 10,520円 |
2024年04月24日 | 10,574円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 100円 | 10,316円 |
2024年03月21日 | 200円 | 11,063円 |
2024年02月20日 | 100円 | 10,740円 |
2024年01月22日 | 0円 | 10,085円 |
2023年12月20日 | 0円 | 9,759円 |
2023年11月20日 | 0円 | 9,403円 |
2023年10月20日 | 0円 | 8,960円 |
2023年09月20日 | 0円 | 9,197円 |
2023年08月21日 | 0円 | 8,999円 |
2023年07月20日 | 0円 | 9,375円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 57.06 | 27.27 | 3.56 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 25.32 | 27.27 | 11.06 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 14.27 | 14.09 | 18.02 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 0.91 | 0.94 | 0.98 | --- |
相関係数 | 0.88 | 0.93 | 0.96 | --- |
アルファ(α) | 9.64 | 8.97 | 3.91 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 6.78 | 5.36 | 4.78 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 1.79 | 0.29 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.42 | 1.67 | 0.82 | --- |