基準価額 |
11,777円 (5/2) -204円 (-1.7%) |
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純資産 | 50.25 億円 |
直近分配金 | 200円(次回決算 5/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
「世界新時代株式マザーファンド」への投資を通じて、世界の取引所に上場している株式の中から、主として構造的な変化により成長が見込まれる分野で、高い競争優位性を有する企業の株式に厳選して投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,405位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,405位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 242位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 764位 |
【値上り率ランキング】 | 2,476位 |
【値下り率ランキング】 | 74位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,143位 |
【純資産ランキング】 | 1,137位 |
設定日 | 2020.07.31 |
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償還日 | 2030.07.26 |
決算日 | 毎月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,736円 (2021.02.16) |
設定来安値 | 8,345円 (2022.05.12) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.584% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.584% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,777円 |
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2024年05月01日 | 11,981円 |
2024年04月30日 | 12,078円 |
2024年04月26日 | 11,822円 |
2024年04月25日 | 12,078円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月26日 | 200円 | 11,822円 |
2024年03月26日 | 200円 | 12,381円 |
2024年02月26日 | 200円 | 12,307円 |
2024年01月26日 | 100円 | 11,574円 |
2023年12月26日 | 100円 | 10,919円 |
2023年11月27日 | 100円 | 11,050円 |
2023年10月26日 | 30円 | 10,058円 |
2023年09月26日 | 30円 | 10,409円 |
2023年08月28日 | 30円 | 10,569円 |
2023年07月26日 | 50円 | 10,797円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.24 | 36.63 | 8.38 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 24.60 | 36.63 | 27.29 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 16.85 | 16.80 | 21.70 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.31 | 1.22 | 1.19 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | 4.22 | 6.64 | -4.43 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.54 | 6.89 | 8.88 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.70 | 1.95 | 0.48 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.56 | 0.96 | -0.50 | --- |