基準価額 |
11,470円 (5/2) -201円 (-1.72%) |
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純資産 | 14.75 億円 |
直近分配金 | 300円(次回決算 5/13) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主として、「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 440位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 440位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 48位 |
【買付ランキング(積立)】 | 536位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 737位 |
【値上り率ランキング】 | 2,480位 |
【値下り率ランキング】 | 70位 |
【買付ランキング(件数)】 | 587位 |
【純資産ランキング】 | 1,775位 |
設定日 | 2020.06.25 |
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償還日 | 2025.09.12 |
決算日 | 毎月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,974円 (2021.02.12) |
設定来安値 | 8,484円 (2022.06.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2375% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,470円 |
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2024年05月01日 | 11,671円 |
2024年04月30日 | 11,727円 |
2024年04月26日 | 11,397円 |
2024年04月25日 | 11,322円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 300円 | 11,542円 |
2024年03月13日 | 200円 | 11,749円 |
2024年02月13日 | 200円 | 11,411円 |
2024年01月15日 | 100円 | 10,858円 |
2023年12月13日 | 100円 | 10,428円 |
2023年11月13日 | 0円 | 10,018円 |
2023年10月13日 | 100円 | 10,106円 |
2023年09月13日 | 100円 | 10,375円 |
2023年08月14日 | 100円 | 10,503円 |
2023年07月13日 | 100円 | 10,997円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 69.17 | 29.57 | 11.89 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 49.88 | 28.64 | 14.34 | 16.05 |
リターン(期間) | 30.07 | 29.57 | 40.08 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.43 | 28.64 | 49.47 | 110.45 |
リスク(年率) | 20.66 | 20.53 | 23.81 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.84 | 12.73 | 16.81 | 20.39 |
ベータ(β) | 1.56 | 1.45 | 1.29 | --- |
相関係数 | 0.89 | 0.90 | 0.91 | --- |
アルファ(α) | 13.58 | 1.99 | -0.76 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 11.39 | 10.73 | 10.97 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.65 | 1.37 | 0.59 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.19 | 0.19 | -0.07 | --- |