基準価額 |
23,764円 (5/2) -361円 (-1.5%) |
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純資産 | 205.15 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | りそなアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
主として、「RM S&P500マザーファンド」への投資を通じ、米国の金融商品取引所に上場(上場予定を含む。)されている株式のうち、「S&P500(配当込み、円換算ベース)」に採用されている株式に投資し、同指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 362位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 362位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 224位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 349位 |
【値上り率ランキング】 | 2,415位 |
【値下り率ランキング】 | 138位 |
【買付ランキング(件数)】 | 195位 |
【純資産ランキング】 | 496位 |
設定日 | 2020.07.29 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,343円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 10,000円 (2020.07.29) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.242% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 23,764円 |
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2024年05月01日 | 24,125円 |
2024年04月30日 | 24,343円 |
2024年04月26日 | 23,847円 |
2024年04月25日 | 23,921円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 18,785円 |
2022年06月27日 | 0円 | 15,692円 |
2021年06月25日 | 0円 | 14,007円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.03 | 37.83 | 20.56 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.30 | 37.83 | 75.25 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 13.54 | 14.49 | 17.51 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.01 | 0.96 | --- |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | --- |
アルファ(α) | 0.78 | 2.75 | 4.06 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.88 | 2.91 | 3.39 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 2.29 | 1.16 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | 0.95 | 1.20 | --- |