基準価額 |
17,194円 (5/2) +26円 (0.15%) |
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純資産 | 202.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | マネックス・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
「マネックス・アクティビスト・マザーファンド」を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指す。マザーファンドの運用にあたって、カタリスト投資顧問株式会社より投資助言をうける。なお、株式またはADRに直接投資する場合がある。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 577位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 577位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 378位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 653位 |
【値上り率ランキング】 | 271位 |
【値下り率ランキング】 | 2,292位 |
【買付ランキング(件数)】 | 609位 |
【純資産ランキング】 | 500位 |
設定日 | 2020.06.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,762円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,529円 (2020.07.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.20% |
- うち委託会社分 | 1.10% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.067% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | 基本報酬に加えて、成功報酬が加算されます。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.2% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 17,194円 |
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2024年05月01日 | 17,168円 |
2024年04月30日 | 17,274円 |
2024年04月26日 | 17,002円 |
2024年04月25日 | 16,645円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 16,896円 |
2023年03月10日 | 0円 | 13,515円 |
2022年03月10日 | 0円 | 12,212円 |
2021年03月10日 | 0円 | 12,396円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 37.45 | 26.01 | 9.99 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.32 | 29.78 | 11.66 | 13.28 |
リターン(期間) | 17.24 | 26.01 | 33.07 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.61 | 29.78 | 39.22 | 86.56 |
リスク(年率) | 16.35 | 15.05 | 15.11 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.14 | 14.56 | 14.88 | 18.22 |
ベータ(β) | 0.88 | 0.88 | 0.92 | --- |
相関係数 | 0.81 | 0.85 | 0.91 | --- |
アルファ(α) | -0.45 | -2.89 | -1.47 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 9.67 | 8.15 | 6.47 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 1.61 | 0.71 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.05 | -0.35 | -0.23 | --- |