| 基準価額 |
19,301円 （10/9） -456円 (-2.31%) |
|---|---|
| 純資産 | 72.10 億円 |
| 直近分配金 | 1700円(次回決算 3/7) |
| 運用（委託）会社 | 東京海上アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
主として「東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、インドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 826位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 826位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 711位 |
| 【値上り率ランキング】 | 2,596位 |
| 【値下り率ランキング】 | 53位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 933位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,129位 |
| 設定日 | 2020.04.08 |
|---|---|
| 償還日 | 2044.03.07 |
| 決算日 | 3月7日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 27,162円 （2024.07.02） |
| 設定来安値 | 9,977円 （2020.04.22） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.903% |
| - うち委託会社分 | 0.935% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.935% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.903% |
| 信託財産留保額 | 0.5% |
| 2026年10月09日 | 19,301円 |
|---|---|
| 2026年10月08日 | 19,757円 |
| 2026年10月07日 | 19,945円 |
| 2026年10月06日 | 19,754円 |
| 2026年10月05日 | 19,553円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年03月09日 | 1,700円 | 19,287円 |
| 2025年03月07日 | 1,500円 | 19,518円 |
| 2024年03月07日 | 2,000円 | 21,732円 |
| 2023年03月07日 | 1,200円 | 16,229円 |
| 2022年03月07日 | 1,200円 | 16,109円 |
| 2021年03月08日 | 1,200円 | 15,283円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 1.92 | -6.10 | 4.93 | 7.22 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | -9.97 | -10.79 | 2.66 | 6.74 |
| リターン（期間） | 0.96 | -6.10 | 15.52 | 41.71 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | -5.11 | -10.79 | 8.21 | 38.57 |
| リスク(年率） | 16.94 | 18.33 | 17.99 | 18.36 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.52 | 15.66 | 15.37 | 16.30 |
| ベータ（β） | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.09 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| アルファ（α） | 12.75 | 5.54 | 2.61 | 0.81 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.51 | 5.41 | 5.32 | 5.07 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.14 | -0.30 | 0.33 | 0.46 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 2.83 | 1.02 | 0.49 | 0.16 |
