基準価額 |
24,082円 (5/1) +224円 (0.94%) |
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純資産 | 49.47 億円 |
直近分配金 | 2000円(次回決算 3/7) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
主として「東京海上・インド・オーナーズ株式マザーファンド」を通じ、インドの企業の株式等の中から、経営者が実質的に主要な株主である企業に投資する。銘柄選定に際しては、経営者のリーダーシップに関する定性分析を重視しつつ、企業の成長性・収益性に比較して割安であると判断される銘柄を選別する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 208位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 208位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 275位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 193位 |
【値上り率ランキング】 | 76位 |
【値下り率ランキング】 | 2,474位 |
【買付ランキング(件数)】 | 461位 |
【純資産ランキング】 | 1,149位 |
設定日 | 2020.04.08 |
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償還日 | 2044.03.07 |
決算日 | 3月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 24,158円 (2024.02.27) |
設定来安値 | 9,977円 (2020.04.22) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.903% |
- うち委託会社分 | 0.935% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.935% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.903% |
信託財産留保額 | 0.5% |
2024年05月01日 | 24,082円 |
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2024年04月30日 | 23,858円 |
2024年04月26日 | 23,699円 |
2024年04月25日 | 23,779円 |
2024年04月24日 | 23,520円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月07日 | 2,000円 | 21,732円 |
2023年03月07日 | 1,200円 | 16,229円 |
2022年03月07日 | 1,200円 | 16,109円 |
2021年03月08日 | 1,200円 | 15,283円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.58 | 60.14 | 25.12 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 54.94 | 50.01 | 24.96 | 18.11 |
リターン(期間) | 26.32 | 60.14 | 95.89 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.48 | 50.01 | 95.12 | 129.80 |
リスク(年率) | 11.17 | 12.51 | 17.41 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 9.10 | 10.88 | 15.92 | 19.96 |
ベータ(β) | 1.08 | 1.06 | 1.05 | --- |
相関係数 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | --- |
アルファ(α) | 3.18 | 6.78 | 0.38 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 5.30 | 4.90 | 4.88 | --- |
シャープレシオ(SR) | 4.26 | 3.84 | 1.38 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.60 | 1.38 | 0.08 | --- |