基準価額 |
35,912円 (4/30) +963円 (2.76%) |
---|---|
純資産 | 32.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/21) |
運用(委託)会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「NASDAQ100指数(配当込み、当社円換算ベース)」をベンチマークとし、「NASDAQ100インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 343位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 343位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 971位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,624位 |
【値上り率ランキング】 | 2,084位 |
【値下り率ランキング】 | 477位 |
【買付ランキング(件数)】 | 480位 |
【純資産ランキング】 | 1,376位 |
設定日 | 2020.03.12 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 36,081円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 9,814円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.242% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 35,912円 |
---|---|
2024年04月26日 | 34,949円 |
2024年04月25日 | 35,089円 |
2024年04月24日 | 34,828円 |
2024年04月23日 | 34,307円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月21日 | 0円 | 33,912円 |
2023年02月21日 | 0円 | 21,362円 |
2022年02月21日 | 0円 | 20,708円 |
2021年02月22日 | 0円 | 18,454円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 63.79 | 53.90 | 21.33 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 27.98 | 53.90 | 78.59 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 18.37 | 18.71 | 22.02 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.18 | 1.12 | --- |
相関係数 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | --- |
アルファ(α) | 5.30 | 11.15 | 5.92 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 7.60 | 8.32 | 9.19 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.79 | 2.41 | 0.99 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.70 | 1.34 | 0.64 | --- |