基準価額 |
21,719円 (4/26) -40円 (-0.18%) |
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純資産 | 194.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 6/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.198% |
複数のファンドを通じて、主として「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)」に採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等(DR(預託証書)を含む。)に投資を行い、日本を含む先進国および新興国の株式市場(同インデックス)の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 434位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 434位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 120位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 380位 |
【値上り率ランキング】 | 1,607位 |
【値下り率ランキング】 | 969位 |
【買付ランキング(件数)】 | 174位 |
【純資産ランキング】 | 514位 |
設定日 | 2020.03.06 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,876円 (2024.04.12) |
設定来安値 | 7,418円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.198% |
- うち委託会社分 | 0.088% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.088% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.198% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 21,719円 |
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2024年04月25日 | 21,759円 |
2024年04月24日 | 21,678円 |
2024年04月23日 | 21,403円 |
2024年04月22日 | 21,221円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 0円 | 17,534円 |
2022年06月27日 | 0円 | 14,795円 |
2021年06月25日 | 0円 | 14,089円 |
2020年06月25日 | 0円 | 9,714円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 55.89 | 36.78 | 16.95 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.80 | 32.93 | 8.24 | 12.82 |
リターン(期間) | 24.86 | 36.78 | 59.97 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 24.02 | 32.93 | 26.83 | 82.82 |
リスク(年率) | 11.94 | 13.14 | 16.04 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.83 | 13.55 | 17.80 | 20.18 |
ベータ(β) | 0.90 | 0.94 | 0.87 | --- |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | --- |
アルファ(α) | 1.26 | 2.82 | 7.45 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 3.39 | 3.29 | 4.90 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.79 | 2.46 | 1.06 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.37 | 0.86 | 1.52 | --- |