基準価額 |
30,735円 (5/2) -253円 (-0.82%) |
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純資産 | 20.71 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/22) |
運用(委託)会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
主として国内の公社債等に投資するとともに、米国の株価指数先物取引(原則としてS&P500指数を対象とした先物取引)を積極的に活用し、日々の基準価額の値動きが米国株式市場の値動きの2倍程度となる投資成果を目指して運用を行う。原則、すべて対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 572位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 572位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 734位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 915位 |
【値上り率ランキング】 | 1,749位 |
【値下り率ランキング】 | 807位 |
【買付ランキング(件数)】 | 469位 |
【純資産ランキング】 | 1,614位 |
設定日 | 2020.03.12 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 35,417円 (2022.01.04) |
設定来安値 | 8,031円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.88% |
- うち委託会社分 | 0.517% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.33% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.88% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 30,735円 |
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2024年05月01日 | 30,988円 |
2024年04月30日 | 31,993円 |
2024年04月26日 | 31,196円 |
2024年04月25日 | 31,510円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月22日 | 0円 | 31,028円 |
2023年02月22日 | 0円 | 22,186円 |
2022年02月22日 | 0円 | 28,998円 |
2021年02月22日 | 0円 | 23,712円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 74.90 | 29.68 | 4.02 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 32.25 | 29.68 | 12.55 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 23.60 | 25.38 | 32.91 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.49 | 1.15 | 0.29 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |