基準価額 |
33,082円 (5/10) +153円 (0.46%) |
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純資産 | 8115.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/20) |
運用(委託)会社 | フィデリティ投信 |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「フィデリティ・世界割安成長株・マザーファンド」への投資を通じて、主として世界(日本を含む)の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。企業の長期的な成長力と株価の割安度に着目し、企業の本源的価値を見極める運用を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 96位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 96位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 129位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 145位 |
【値上り率ランキング】 | 777位 |
【値下り率ランキング】 | 1,787位 |
【買付ランキング(件数)】 | 160位 |
【純資産ランキング】 |
設定日 | 2020.03.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,082円 (2024.05.10) |
設定来安値 | 10,000円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 0.81125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.81125% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月10日 | 33,082円 |
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2024年05月09日 | 32,929円 |
2024年05月08日 | 32,703円 |
2024年05月07日 | 32,467円 |
2024年05月02日 | 32,105円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月20日 | 0円 | 30,277円 |
2023年02月20日 | 0円 | 24,232円 |
2022年02月21日 | 0円 | 21,088円 |
2021年02月22日 | 0円 | 17,445円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 54.43 | 41.71 | 18.25 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 48.42 | 35.56 | 16.08 | 16.60 |
リターン(期間) | 24.27 | 41.71 | 65.34 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 21.83 | 35.56 | 56.40 | 115.51 |
リスク(年率) | 11.97 | 12.92 | 16.93 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.63 | 12.62 | 16.84 | 20.43 |
ベータ(β) | 0.94 | 0.93 | 0.93 | --- |
相関係数 | 0.92 | 0.91 | 0.92 | --- |
アルファ(α) | 4.04 | 4.50 | 1.87 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 4.82 | 5.46 | 6.68 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.70 | 2.77 | 1.08 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.84 | 0.82 | 0.28 | --- |