基準価額 |
13,683円 (4/26) +24円 (0.18%) |
---|---|
純資産 | 530.07 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
主として、「世界モノポリー戦略株式ファンド」への投資を通じて、日本を除く世界の取引所上場株式等(DR(預託証券)および不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券)を含む。)に投資し、信託財産の成長をめざす。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 752位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 752位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 98位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 181位 |
【値上り率ランキング】 | 841位 |
【値下り率ランキング】 | 1,718位 |
【買付ランキング(件数)】 | 812位 |
【純資産ランキング】 | 244位 |
設定日 | 2020.03.13 |
---|---|
償還日 | 2030.01.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,932円 (2022.09.13) |
設定来安値 | 9,335円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.122% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.7985% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 13,683円 |
---|---|
2024年04月25日 | 13,659円 |
2024年04月24日 | 13,600円 |
2024年04月23日 | 13,474円 |
2024年04月22日 | 13,356円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年04月15日 | 150円 | 13,196円 |
2024年03月15日 | 150円 | 13,294円 |
2024年02月15日 | 150円 | 13,194円 |
2024年01月15日 | 150円 | 13,623円 |
2023年12月15日 | 150円 | 13,656円 |
2023年11月15日 | 150円 | 13,623円 |
2023年10月16日 | 150円 | 12,999円 |
2023年09月15日 | 150円 | 13,901円 |
2023年08月15日 | 150円 | 13,906円 |
2023年07月18日 | 150円 | 14,029円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 28.53 | 7.30 | 10.87 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
リターン(期間) | 13.37 | 7.30 | 36.27 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
リスク(年率) | 11.00 | 12.40 | 14.55 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
ベータ(β) | 0.41 | 0.57 | 0.62 | --- |
相関係数 | 0.44 | 0.60 | 0.72 | --- |
アルファ(α) | -18.10 | -20.94 | -3.06 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 12.09 | 11.37 | 11.94 | --- |
シャープレシオ(SR) | 2.34 | 0.63 | 0.78 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.50 | -1.84 | -0.26 | --- |