基準価額 |
22,075円 (5/2) -336円 (-1.5%) |
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純資産 | 22.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/11) |
運用(委託)会社 | 農林中金全共連アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
「S&P500指数(配当込み、当社円換算ベース)」をベンチマークとし、「S&P500インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、主として米国の株式(DR(預託証券)を含む。)等に実質的に投資することにより、ベンチマークの動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 423位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 423位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 193位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 763位 |
【値上り率ランキング】 | 2,413位 |
【値下り率ランキング】 | 136位 |
【買付ランキング(件数)】 | 231位 |
【純資産ランキング】 | 1,569位 |
設定日 | 2020.02.13 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 12月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,615円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,715円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,075円 |
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2024年05月01日 | 22,411円 |
2024年04月30日 | 22,615円 |
2024年04月26日 | 22,154円 |
2024年04月25日 | 22,223円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月11日 | 0円 | 18,808円 |
2022年12月12日 | 0円 | 14,945円 |
2021年12月13日 | 0円 | 14,692円 |
2020年12月11日 | 0円 | 10,400円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.02 | 37.93 | 20.75 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 50.91 | 34.19 | 15.68 | 17.16 |
リターン(期間) | 23.30 | 37.93 | 76.06 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 22.85 | 34.19 | 54.81 | 120.75 |
リスク(年率) | 13.53 | 14.49 | 17.47 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.25 | 14.11 | 17.96 | 21.74 |
ベータ(β) | 1.00 | 1.01 | 0.96 | --- |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | --- |
アルファ(α) | 0.77 | 2.82 | 4.21 | --- |
トラッキングエラー(TE) | 2.86 | 2.90 | 3.38 | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.17 | 2.30 | 1.17 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.27 | 0.97 | 1.25 | --- |