基準価額 |
7,366円 (5/2) +34円 (0.46%) |
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純資産 | 125.11 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 12/21) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
「グローバル5.5倍バランス・マザーファンド」を通じて、主として世界(日本を含む)の資産(株式、REIT、債券、金)に実質的に投資を行う。先物取引を積極的に活用し、信託財産の純資産総額の5.5倍相当額の投資を行う。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 211位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 211位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 661位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 264位 |
【値上り率ランキング】 | 121位 |
【値下り率ランキング】 | 2,430位 |
【買付ランキング(件数)】 | 597位 |
【純資産ランキング】 | 707位 |
設定日 | 2020.02.12 |
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償還日 | 2029.12.21 |
決算日 | 12月21日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,447円 (2021.11.10) |
設定来安値 | 5,485円 (2023.10.26) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.089% |
- うち委託会社分 | 0.396% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.089% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,366円 |
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2024年05月01日 | 7,332円 |
2024年04月30日 | 7,608円 |
2024年04月26日 | 7,271円 |
2024年04月25日 | 7,373円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月21日 | 0円 | 7,926円 |
2022年12月21日 | 0円 | 6,566円 |
2021年12月21日 | 0円 | 14,950円 |
2020年12月21日 | 0円 | 12,375円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 63.14 | -2.42 | -17.38 | --- |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 27.73 | -2.42 | -43.59 | --- |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 29.49 | 32.29 | 34.98 | --- |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 1.81 | 0.08 | -0.37 | --- |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |